RISE 현대차고정피지컬AI ETF 구성종목 TOP 14 수익률 총정리 (2026/05)
1. ETF 개요 — 왜 지금 이 상품인가
RISE 현대차고정피지컬AI ETF는 KB자산운용이 2026년 5월 12일 유가증권시장에 상장한 테마형 ETF입니다. 피지컬 AI(Physical AI), 쉽게 말하면 인공지능에 몸을 입힌 휴머노이드 로봇과 자율주행 차량이 산업의 다음 변곡점이라는 시나리오에 베팅하는 상품입니다.
기존 로봇·AI ETF와 가장 큰 차이는 이름 그대로 “현대차고정”입니다. 시가총액 가중방식을 따르면 큰 변동이 생길 수 있는 현대차 비중을 25%로 고정해두고, 나머지 75%를 피지컬 AI 생태계 14개 핵심 종목으로 채웁니다. 현대차가 보스턴 다이내믹스 인수 이후 휴머노이드 아틀라스의 양산 로드맵을 공식화하고, 구글 딥마인드·엔비디아와의 전략적 협업까지 확보하면서 “테슬라의 유일한 대항마”라는 평가가 본격적으로 자리 잡은 흐름을 그대로 반영한 설계입니다.
시장 반응은 빠릅니다. 상장 5거래일 만에 약 2,000억 원이 넘는 자금이 유입됐고, 그중 1,910억 원 가량이 개인 투자자 자금으로 집계됐습니다. 5월 28일 현재 순자산은 약 3,583억 원 규모로 늘어나 있습니다.
기초지수는 한국경제 KEDI가 산출하는 ‘KEDI 현대차고정피지컬AI 지수’입니다. 유가증권시장·코스닥 상장 종목 중 공시 보고서 등에 대규모 언어모델(LLM, Large Language Model)을 적용해 ‘피지컬 AI’ 키워드와의 유사도 점수가 높은 상위 15개 종목을 선별합니다. 현대차 25%를 제외한 14개 종목은 시가총액 가중 방식으로 비중을 정하되, 개별 종목 최대 비중은 15%로 제한해 한쪽으로 쏠리지 않게 짜여 있습니다.
2. 핵심 정보 요약 박스
| 정식 명칭 | RISE 현대차고정피지컬AI 상장지수펀드(ETF) |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 현대차고정피지컬AI 지수 |
| 기준가격(NAV) | 12,843.71원 |
| 시장가격 | 12,895원 |
| 상장 이후 수익률 | +9.53% |
| 분배금 지급 | 1·4·7·10월 마지막 영업일 (분기 지급) |
| 수탁은행 | 하나은행 |
3. 기간별 수익률 — ETF와 주요 구성종목
상장한 지 약 2주(16거래일) 지난 신생 ETF인 만큼, 1개월·3개월·1년 같은 정식 구간 수익률은 아직 표시되지 않습니다. 다만 상장 이후 누적 수익률이 +9.53%로 단기 모멘텀이 상당히 강한 편입니다. 같은 기간 대형 우량주에 분산된 ETF가 보통 한 자릿수 초반 수준에 머무는 점을 감안하면 자금이 몰리는 흐름이 그대로 가격에 반영되고 있다고 볼 수 있어요.
ETF의 단기 성과는 구성종목들의 동반 강세에 기댄 부분이 큽니다. 핵심 종목들의 최근 흐름을 같이 보면 ETF가 왜 빠르게 올랐는지 보다 분명하게 보입니다.
| 종목 | 현재가 | 52주 범위 | 1년 수익률 |
|---|---|---|---|
| 현대차 | 677,000원 | 179,700~774,500 | +200%대 |
| 현대모비스 | 664,000원 | 240,000~688,000 | +170%대 |
| LG이노텍 | 864,000원 | — | +85.7% |
| 레인보우로보틱스 | 732,000원 | 249,500~979,000 | +173% |
4. 구성종목 TOP 14 카드
※ 비중은 2026.05.28 기준 RISE ETF 공식 PDF 자료. 현금성자산(0.69%)은 카드에서 제외했습니다.
현대차
(005380)
비중 24.92%
- · 2020년 보스턴 다이내믹스 인수, 2026년 아틀라스 001 양산형 모델 공개
- · 구글 딥마인드(파운데이션 모델) · 엔비디아(GPU 5만 대 공급) 협업
- · 2028년 연 3만 대 → 2035년 150만 대 휴머노이드 양산 로드맵
- · 새만금 휴머노이드 양산 공장 투자 본격화
- · 그룹 내 제조 데이터·현장 인프라 = 빅테크가 가질 수 없는 자산
- · 테슬라 시가총액의 약 1/30 수준, 상대적 저평가 구간
- · 단기 주가 급등으로 기대감 선반영(좋은 소식이 이미 주가에 반영된 상태) 우려, 양산 시점 지연 시 조정 가능성
현대모비스
(012330)
비중 16.82%
- · 자동차 구동 부품 노하우 → 휴머노이드 액추에이터로 빠르게 확장
- · 아틀라스 150만 대 양산 시 휴머노이드 영업이익 13조 원 전망
- · 1년새 240,000원 → 664,000원, 52주 고점권 형성
- · 자동차·로봇 양쪽에서 매출 다변화
- · 액추에이터 사업은 아직 매출 비중이 작아 본격 실적 반영까지 시차 존재
LG이노텍
(011070)
비중 12.84%
- · 자율주행에 필수적인 라이다·카메라·센싱 모듈 공급
- · AI 반도체 기판 공급 부족 수혜로 판가 상승
- · 12개월 +85.7%, 6개월 +80% (삼성증권 리포트 기준)
- · 애플 의존도 축소, AI·자동차 매출 비중 확대 중
- · 스마트폰 부품 비중이 여전히 커서 애플 출하량 변동에 민감
기아
(000270)
비중 11.85%
- · CEO 인베스터 데이에서 로보틱스 사업 연계 비전 공식화
- · 미국 조지아 공장이 아틀라스 1차 투입처로 지정
- · 순현금 19조 원의 탄탄한 재무구조 → AI 투자 여력 충분
- · 보스턴 다이내믹스 지분 보유 → IPO(상장) 시 평가차익 수혜
- · 자동차 본업 사이클(판매 둔화·관세) 영향이 단기적으로는 더 큼
현대오토에버
(307950)
비중 8.34%
- · 차량 SW 플랫폼 + 스마트팩토리 관제 통합 솔루션
- · 그룹 자체 발주가 수주 안정성을 담보
- · 자율주행·로보틱스 양산 확대에 따른 SW 매출 동반 성장
- · 그룹사 의존도가 높아 외부 매출 다변화 속도가 느림
레인보우로보틱스
(277810)
비중 7.41%
- · 국내에서 자체 휴머노이드 플랫폼을 양산 단계까지 끌어올린 거의 유일한 기업
- · 협동로봇·서비스로봇으로 응용 확대
- · 1년새 249,500원 → 732,000원, 52주 고점권 형성
- · 삼성전자 자본·판로 활용 시 양산 캐파 빠르게 확장 가능
- · 코스닥 변동성 + 기대감 선반영, 실적 대비 PER이 매우 높은 구간
LG씨엔에스
(064400)
비중 4.80%
- · LG그룹 계열사 + 외부 대기업 공장 자동화 프로젝트 수주
- · AI 클라우드·DX 사업 동반 성장
- · 2026년 코스피 상장 이후 안정적 실적 흐름
- · SI(시스템 통합) 업종 특성상 영업이익률이 제조업 대비 낮음
두산로보틱스
(454910)
비중 3.14%
- · 협동로봇 → 휴머노이드로 라인업 확장 추진
- · 두산 그룹 차원의 로봇·AI 투자 가속
- · 글로벌 협동로봇 시장 성장률 연 30%+
- · 적자 폭이 줄지 않으면 밸류에이션 부담 누적
로보티즈
(108490)
비중 2.31%
- · 엄지손가락 크기의 정밀 액추에이터 다이나믹셀 시리즈
- · 글로벌 로봇 연구·개발 시장에서 사실상 표준 부품
- · 휴머노이드 양산 본격화 시 부품 단위 수혜폭이 가장 큼
- · 시가총액이 작아 수급(주식을 사고파는 돈의 흐름) 변동성 큼
에스엘
(005850)
비중 1.76%
- · 라이다·카메라 시대에도 헤드램프는 보조 센싱·신호 역할로 진화
- · 현대차·기아 핵심 협력사
- · 안정적인 자동차 부품 매출 + 자율주행 광원 신사업 옵션
- · 자율주행 매출 비중이 아직 작아 테마 직접 수혜는 제한적
비중 1.53%
비중 1.33%
비중 1.24%
비중 0.69%
5. 한눈에 비교 테이블
| 순위 | 종목명 | 코드 | 비중 | 테마 연관도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대차 | 005380 | 24.92% | ★★★★★ |
| 2 | 현대모비스 | 012330 | 16.82% | ★★★★★ |
| 3 | LG이노텍 | 011070 | 12.84% | ★★★★ |
| 4 | 기아 | 000270 | 11.85% | ★★★★ |
| 5 | 현대오토에버 | 307950 | 8.34% | ★★★★ |
| 6 | 레인보우로보틱스 | 277810 | 7.41% | ★★★★★ |
| 7 | LG씨엔에스 | 064400 | 4.80% | ★★★ |
| 8 | 두산로보틱스 | 454910 | 3.14% | ★★★★ |
| 9 | 로보티즈 | 108490 | 2.31% | ★★★★ |
| 10 | 에스엘 | 005850 | 1.76% | ★★★ |
| 11 | HL만도 | 204320 | 1.53% | ★★★ |
| 12 | 고영 | 098460 | 1.33% | ★★★ |
| 13 | 현대위아 | 011210 | 1.24% | ★★★ |
| 14 | 휴림로봇 | 090710 | 0.69% | ★★★ |
6. 낙관 시나리오 (Bull Case) — 잘 풀릴 경우
현대차의 아틀라스가 2026년 자체 공장 실증을 거쳐 2028년 연 3만 대 양산에 진입하면, 휴머노이드 단가가 빠르게 떨어지며 외부 수주가 따라붙는 구간이 열립니다. 아틀라스 1만 대 양산 시점에서 생산 단가가 약 50% 낮아질 수 있다는 추정치도 나와 있습니다.
이 경우 ETF 비중 1·2위인 현대차·현대모비스가 ETF 수익률의 절반 가까이를 끌어올리고, 부품·소프트웨어 종목(LG이노텍·현대오토에버·로보티즈·LG씨엔에스)이 동반 상승하면서 1년 단위로 두 자릿수 후반에서 세 자릿수 수익률까지도 시야에 들어옵니다.
젠슨 황 엔비디아 CEO가 GTC에서 “피지컬 AI의 챗GPT 모먼트(분기점)”라고 표현한 알파마 모델이 2026~2027년 사이 본격 적용되면, 현대차 그룹은 GPU 5만 대 + 엔비디아·딥마인드 협업 라인을 보유한 유일한 한국 기업으로서 글로벌 자율주행 파운드리 비전을 재평가받을 가능성이 있습니다.
7. 비관 시나리오 (Bear Case) — 안 풀릴 경우
피지컬 AI는 아직 설치기에서 배포기로 넘어가는 초입 단계입니다. 가장 큰 리스크는 양산 일정 지연입니다. 2026년 실증 → 2028년 3만 대 양산 → 2035년 150만 대라는 로드맵이 한두 해 밀리기만 해도 PER 30~50배 수준에서 거래되는 로봇 부품주들은 큰 폭의 조정을 받을 수 있습니다.
또한 ETF 비중의 약 60%가 현대차·기아·현대모비스·현대오토에버 등 현대차 그룹 4사로 묶여 있다는 점도 양면적입니다. 자동차 본업의 사이클(미국 관세, 판매 둔화, 환율)에 따라 ETF 전체가 출렁일 수 있습니다.
단기적으로는 상장 5거래일 만에 2,000억 원이 몰린 흐름 자체가 기대감 선반영(좋은 소식이 이미 주가에 반영된 상태)을 의미할 수 있어, 모멘텀이 식는 구간에서 NAV(기준가) 변동성이 커질 가능성도 염두에 두어야 합니다.
8. 주요 촉매 일정 타임라인
9. 투자 전략 가이드
① “현대차 직접 매수 vs ETF” 어떤 게 나을까
현대차 단일 종목은 보스턴 다이내믹스 모멘텀이 가장 직접적이지만, 자동차 본업 사이클 영향도 그대로 받습니다. ETF는 현대차 25%로 영향력을 유지하면서 부품·SW·로봇 종목으로 분산되기 때문에, “피지컬 AI 생태계 전체에 베팅하고 싶다”는 분에게 더 어울리는 그릇이에요.
② 분할 매수 관점
상장 직후 +9% 이상 빠르게 오른 만큼, 한 번에 큰 금액을 넣기보다는 2~3회 분할로 접근하는 게 변동성 부담을 낮춥니다. 특히 ETF는 분기 분배금(1·4·7·10월 마지막 영업일) 직전 NAV 흐름을 같이 확인해 두면 좋습니다.
③ 포트폴리오 비중
피지컬 AI는 모멘텀(주가를 밀어올리는 힘)이 강한 대신 변동성도 큽니다. 일반적으로 위험자산 비중 안에서도 테마형 ETF는 5~15% 수준에서 시작해 시장 흐름을 보며 조정하는 분들이 많습니다.
④ 유사 ETF와의 차이
같은 RISE 시리즈의 “AI&로봇” ETF와 비교하면, 이 상품은 현대차 그룹 4사 비중이 60%대로 훨씬 높습니다. 즉 “글로벌 AI·로봇 전반”이 아니라 “현대차 그룹 중심 한국 피지컬 AI 생태계”에 집중하는 색깔이 분명한 ETF입니다.
⑤ 주의 사항
총보수 0.4%는 테마형 ETF 평균 수준입니다. 다만 단기 트레이딩보다는 2026~2028년 양산 로드맵을 보고 중장기 호흡으로 접근하는 게 본래 설계 의도에 맞습니다.
10. FAQ + 면책 조항
본 글은 공개된 언론 보도·증권사 리포트·공시자료·운용사 공식 자료를 바탕으로 작성된 투자 참고용 자료이며, 특정 종목이나 ETF의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 테마형 ETF는 기대감이 선반영되어 변동성이 크며, 본문의 모든 수치(NAV·수익률·비중 등)는 2026년 5월 28일 작성 시점 기준입니다. 투자 판단과 그에 따른 손익은 투자자 본인의 책임입니다.